AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 697,357 | 1,452,705 |
| 減価償却費 | 377,533 | 434,721 |
| 減損損失 | 235,830 | － |
| のれん償却額 | 40,247 | 146,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,292 | 294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,914 | -27,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,516 | -29,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,740 | -3,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,918 | 18,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,771 | -11,014 |
| 支払利息 | 91,981 | 93,317 |
| 為替差損益（△は益） | 319 | -301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 466,772 | -7,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,038,374 | -2,076,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,310 | -605,107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,162 | -19,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,414 | 908,628 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 119,611 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84,636 | 103,800 |
| その他 | 12,414 | 2,906 |
| 小計 | 1,068,236 | 499,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,828 | 10,994 |
| 利息の支払額 | -90,185 | -95,209 |
| 法人税等の支払額 | -342,057 | -503,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,821 | -88,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,324 | -11,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,248 | -393,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,589 | -42,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,556 | 92,807 |
| 貸付けによる支出 | -250,000 | -9,956 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233,005 | -59,272 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 239,500 | 207,627 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,585 | 14,604 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -70,890 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -420,974 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 46,521 | 8,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,003 | -726,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 2,075,310 |
| 長期借入れによる収入 | 1,747,000 | 1,033,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,450,282 | -1,699,744 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -980 | -205 |
| 配当金の支払額 | -237,184 | -237,167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,600 | -10,200 |
| その他 | -31,115 | -233,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,837 | 927,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,663 | 113,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,233,176 | 2,227,030 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,517 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,227,030 | 2,340,294 |
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