AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,452,705 | 1,282,646 |
| 減価償却費 | 434,721 | 384,329 |
| 減損損失 | － | 209,487 |
| のれん償却額 | 146,520 | 158,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,475 | -120,605 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 294 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,824 | 1,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,896 | 129,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,701 | 9,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,270 | 16,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,014 | -20,139 |
| 支払利息 | 93,317 | 95,713 |
| 為替差損益（△は益） | -301 | -2,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,618 | 6,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,076,711 | -410,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -605,107 | -6,562 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,035 | 50,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 908,628 | 77,317 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 119,611 | -2,399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 103,800 | 85,852 |
| その他 | 5,381 | 28,670 |
| 小計 | 499,564 | 1,972,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,994 | 20,118 |
| 利息の支払額 | -95,209 | -92,774 |
| 法人税等の支払額 | -503,571 | -724,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,221 | 1,175,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,471 | -290,771 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,079 | 165,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 165,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,248 | -238,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,644 | -64,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -173,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,430 | 120,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 92,807 | 21,844 |
| 貸付けによる支出 | -9,956 | -19,239 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,272 | -20,907 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207,627 | 32,619 |
| 会員権の取得による支出 | -1,291 | -47,657 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,604 | 27,012 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,890 | -5,931 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -420,974 | -1,287 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -58,891 | -35,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,089 | -366,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,075,310 | -960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,033,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,699,744 | -1,549,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,496 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -205 | -156 |
| 配当金の支払額 | -237,167 | -237,448 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,200 | -12,000 |
| その他 | -233,719 | -34,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 927,274 | -786,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,264 | 24,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,227,030 | 2,340,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,340,294 | 2,364,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
