有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,282,646 | 1,698,730 |
減価償却額 | 384,329 | 398,055 |
減損損失 | 209,487 | - |
のれん償却額 | 158,307 | 82,121 |
負ののれん発生益 | - | -61,892 |
有価証券売却損益(△は益) | -120,605 | -2,372 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 67,573 |
貸倒引当金の増減額 | 1,232 | -2,503 |
退職給付引当金の増減額 | 129,523 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 42,170 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 9,226 | 6,434 |
賞与引当金の増減額 | 16,718 | 20,163 |
受取利息及び配当金 | -20,139 | -23,782 |
支払利息 | 95,713 | 100,757 |
為替差損益 | -2,388 | 3,168 |
持分法による投資損益 | 6,098 | -5,365 |
売上債権の増減額 | -410,895 | -1,800,012 |
たな卸資産の増減額 | -6,562 | 165,250 |
その他の流動資産の増減額 | 50,563 | -42,346 |
仕入債務の増減額 | 77,317 | 261,631 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -2,399 | -6,564 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 85,852 | -142,919 |
その他 | 28,670 | 33,923 |
小計 | 1,972,696 | 792,223 |
利息及び配当金の受取額 | 20,118 | 23,766 |
利息の支払額 | -92,774 | -97,362 |
法人税等の支払額 | -724,477 | -993,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,562 | -274,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -290,771 | -235,068 |
定期性預金の払戻による収入 | 165,000 | 263,500 |
有形固定資産の売却による収入 | 165,148 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -238,821 | -797,672 |
無形固定資産の取得による支出 | -64,251 | -157,519 |
投資有価証券の取得による支出 | -173,950 | -9,803 |
投資有価証券の売却による収入 | 120,630 | 11,159 |
貸付の回収による収入 | 21,844 | 19,397 |
貸付による支出 | -19,239 | -34,053 |
出資金の払込による支出 | - | -41,055 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20,907 | -70,885 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 32,619 | 21,765 |
会員権の取得による支出 | -47,657 | -5,560 |
保険積立金の解約による収入 | 27,012 | 91 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 8,459 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,931 | -3,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,287 | -89,972 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -35,973 | -55,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,536 | -1,176,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -960,000 | 1,057,570 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,210,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,549,900 | -1,626,594 |
社債の発行による収入 | - | 50,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 148,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -156 | -249 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,496 | 33,134 |
配当金の支払額 | -237,448 | -274,332 |
少数株主への配当金の支払額 | -12,000 | -15,343 |
その他 | -34,394 | -44,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,403 | 1,537,573 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,784 | 1,424 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,406 | 88,170 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4,537 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,364,701 | 2,457,409 |