AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,282,646 | 1,698,730 |
| 減価償却額 | 384,329 | 398,055 |
| 減損損失 | 209,487 | － |
| のれん償却額 | 158,307 | 82,121 |
| 負ののれん発生益 | － | -61,892 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -120,605 | -2,372 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67,573 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,232 | -2,503 |
| 退職給付引当金の増減額 | 129,523 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 42,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 9,226 | 6,434 |
| 賞与引当金の増減額 | 16,718 | 20,163 |
| 受取利息及び配当金 | -20,139 | -23,782 |
| 支払利息 | 95,713 | 100,757 |
| 為替差損益 | -2,388 | 3,168 |
| 持分法による投資損益 | 6,098 | -5,365 |
| 売上債権の増減額 | -410,895 | -1,800,012 |
| たな卸資産の増減額 | -6,562 | 165,250 |
| その他の流動資産の増減額 | 50,563 | -42,346 |
| 仕入債務の増減額 | 77,317 | 261,631 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,399 | -6,564 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85,852 | -142,919 |
| その他 | 28,670 | 33,923 |
| 小計 | 1,972,696 | 792,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,118 | 23,766 |
| 利息の支払額 | -92,774 | -97,362 |
| 法人税等の支払額 | -724,477 | -993,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,562 | -274,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -290,771 | -235,068 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 165,000 | 263,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,148 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,821 | -797,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,251 | -157,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173,950 | -9,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,630 | 11,159 |
| 貸付の回収による収入 | 21,844 | 19,397 |
| 貸付による支出 | -19,239 | -34,053 |
| 出資金の払込による支出 | － | -41,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,907 | -70,885 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,619 | 21,765 |
| 会員権の取得による支出 | -47,657 | -5,560 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,012 | 91 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,459 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,931 | -3,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,287 | -89,972 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -35,973 | -55,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,536 | -1,176,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -960,000 | 1,057,570 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,549,900 | -1,626,594 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 148,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -156 | -249 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,496 | 33,134 |
| 配当金の支払額 | -237,448 | -274,332 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,000 | -15,343 |
| その他 | -34,394 | -44,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,403 | 1,537,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,784 | 1,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,406 | 88,170 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,364,701 | 2,457,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
