有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,698,730 | 1,792,163 |
| 減価償却費 | 398,055 | 444,495 |
| 減損損失 | － | 42,842 |
| のれん償却額 | 82,121 | 67,805 |
| 負ののれん発生益 | -61,892 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,372 | -27,308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,573 | 34,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,503 | 128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,170 | -18,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,434 | 7,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,163 | -3,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,782 | -37,458 |
| 受取保険金 | － | -93,601 |
| 支払利息 | 100,757 | 90,112 |
| 社葬関連費用 | － | 71,912 |
| 為替差損益（△は益） | 3,168 | 10,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,365 | -4,532 |
| 事務所移転費用 | － | 25,500 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,041 |
| 事業整理損 | － | 66,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,800,012 | -584,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,250 | -518,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,346 | -3,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,631 | 25,934 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,564 | -105,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -142,919 | 678,559 |
| その他 | 33,923 | 58,083 |
| 小計 | 792,223 | 2,020,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,766 | 37,475 |
| 保険金の受取額 | － | 85,039 |
| 利息の支払額 | -97,362 | -91,040 |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -71,912 |
| 法人税等の支払額 | -993,095 | -724,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,468 | 1,255,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235,068 | -38,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 263,500 | 125,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -797,672 | -291,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,519 | -31,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,803 | -65,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,159 | 70,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,397 | 49,338 |
| 貸付けによる支出 | -34,053 | -26,463 |
| 出資金の払込による支出 | -41,055 | -71,733 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,885 | -61,801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,765 | 29,946 |
| 会員権の取得による支出 | -5,560 | -30,887 |
| 保険積立金の解約による収入 | 91 | 20,047 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,459 | 2,331 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,500 | -49,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,972 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -55,642 | -36,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,359 | -404,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,057,570 | 186,731 |
| 長期借入れによる収入 | 2,210,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626,594 | -1,460,600 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 148,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -7,067 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,134 | 210,438 |
| 配当金の支払額 | -274,332 | -278,398 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,343 | -10,943 |
| その他 | -44,612 | -59,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,537,573 | -269,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,424 | 13,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,170 | 594,978 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,537 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,457,409 | 3,052,387 |