AOI Pro.（9607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,792,163 | 2,193,083 |
| 減価償却費 | 444,495 | 500,025 |
| 減損損失 | 42,842 | 18,217 |
| のれん償却額 | 67,805 | 71,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,308 | -14,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,758 | 24,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | 1,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,640 | -12,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,437 | 8,245 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 46,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,717 | 8,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,458 | -27,782 |
| 受取保険金 | -93,601 | -47,091 |
| 支払利息 | 90,112 | 79,639 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 52,057 |
| 社葬関連費用 | 71,912 | － |
| 為替差損益（△は益） | 10,533 | 813 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,532 | 14,139 |
| 事務所移転費用 | 25,500 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 2,041 | － |
| 事業整理損 | 66,414 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -584,774 | -1,597,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -518,978 | 117,202 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,535 | -14,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,934 | 282,020 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -105,357 | -28,542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 678,559 | -71,956 |
| その他 | 58,083 | 106,042 |
| 小計 | 2,020,817 | 1,709,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,475 | 27,840 |
| 保険金の受取額 | 85,039 | 47,091 |
| 利息の支払額 | -91,040 | -78,000 |
| 社葬関連費用の支払額 | -71,912 | － |
| 法人税等の支払額 | -724,624 | -448,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,755 | 1,257,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,081 | -142,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,800 | 118,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | 16,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,916 | -1,015,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,829 | -29,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,023 | -16,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,270 | 28,881 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,338 | 13,678 |
| 貸付けによる支出 | -26,463 | -24,893 |
| 出資金の払込による支出 | -71,733 | -128,271 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,801 | -303,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,946 | 39,244 |
| 会員権の取得による支出 | -30,887 | -20,456 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,047 | 73,958 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,331 | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,500 | -43,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 39,862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -81,262 |
| その他 | -36,079 | -78,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,834 | -1,552,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 186,731 | -1,565,355 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,655,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460,600 | -1,561,309 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 3,501,199 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 299,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,067 | -370,836 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 210,438 | 66,786 |
| 配当金の支払額 | -278,398 | -300,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,943 | -12,600 |
| その他 | -59,401 | -36,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,240 | 1,675,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,298 | -19,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,978 | 1,361,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,052,387 | 4,413,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
