東急レクリエーション（9631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月14日 12:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 712,609 | 885,569 |
| 売掛金 | 799,267 | 794,952 |
| 商品 | 195,061 | 167,418 |
| 貯蔵品 | 50,003 | 69,513 |
| 繰延税金資産 | 311,044 | 258,487 |
| その他 | 3,898,897 | 3,545,125 |
| 貸倒引当金 | -3,887 | -3,968 |
| 流動資産合計 | 5,962,995 | 5,717,099 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 11,011,870 | 10,819,155 |
| 土地 | 10,677,011 | 10,677,011 |
| その他（純額） | 2,081,989 | 1,977,198 |
| 有形固定資産合計 | 23,770,871 | 23,473,366 |
| 無形固定資産 | 1,057,599 | 1,069,742 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,288,561 | 2,459,700 |
| 差入保証金 | 9,536,371 | 9,587,139 |
| 繰延税金資産 | 849,205 | 837,804 |
| その他 | 1,636,275 | 1,652,395 |
| 貸倒引当金 | -1,135 | -1,293 |
| 投資その他の資産合計 | 14,309,277 | 14,535,747 |
| 固定資産合計 | 39,137,748 | 39,078,855 |
| 資産合計 | 45,100,744 | 44,795,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,533,593 | 1,473,062 |
| 短期借入金 | 3,500,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 623,301 | 620,449 |
| 未払法人税等 | 14,754 | 20,262 |
| 引当金 | 27,800 | 84,580 |
| その他 | 3,020,237 | 2,162,338 |
| 流動負債合計 | 8,719,687 | 8,360,694 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,296,171 | 2,291,039 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,829,342 | 2,829,342 |
| 退職給付引当金 | 279,973 | 291,902 |
| 資産除去債務 | 1,362,924 | 1,368,561 |
| 受入保証金 | 7,237,897 | 7,193,930 |
| その他 | 2,973,892 | 2,919,167 |
| 固定負債合計 | 16,980,201 | 16,893,942 |
| 負債合計 | 25,699,889 | 25,254,637 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,028,813 | 7,028,813 |
| 資本剰余金 | 7,061,184 | 7,061,184 |
| 利益剰余金 | 2,088,180 | 2,121,722 |
| 自己株式 | -1,379,237 | -1,379,936 |
| 株主資本合計 | 14,798,941 | 14,831,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -254,008 | -146,387 |
| 土地再評価差額金 | 4,855,921 | 4,855,921 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,601,913 | 4,709,533 |
| 純資産合計 | 19,400,854 | 19,541,317 |
| 負債純資産合計 | 45,100,744 | 44,795,955 |
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