東急レクリエーション（9631）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月14日 14:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 712,609 | 857,593 |
| 売掛金 | 799,267 | 1,275,169 |
| 商品 | 195,061 | 188,085 |
| 貯蔵品 | 50,003 | 60,414 |
| 繰延税金資産 | 311,044 | 378,561 |
| その他 | 3,898,897 | 3,357,117 |
| 貸倒引当金 | -3,887 | -1,048 |
| 流動資産合計 | 5,962,995 | 6,115,893 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 11,011,870 | 10,464,112 |
| 土地 | 10,677,011 | 10,677,011 |
| その他（純額） | 2,081,989 | 1,800,165 |
| 有形固定資産合計 | 23,770,871 | 22,941,289 |
| 無形固定資産 | 1,057,599 | 1,060,617 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,288,561 | 2,338,427 |
| 差入保証金 | 9,536,371 | 9,448,789 |
| 繰延税金資産 | 849,205 | 633,033 |
| その他 | 1,636,275 | 1,686,342 |
| 貸倒引当金 | -1,135 | -780 |
| 投資その他の資産合計 | 14,309,277 | 14,105,812 |
| 固定資産合計 | 39,137,748 | 38,107,719 |
| 資産合計 | 45,100,744 | 44,223,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,533,593 | 2,276,330 |
| 短期借入金 | 3,500,000 | 2,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 623,301 | 620,554 |
| 未払法人税等 | 14,754 | 44,752 |
| 引当金 | 27,800 | 84,353 |
| その他 | 3,020,237 | 2,340,502 |
| 流動負債合計 | 8,719,687 | 7,966,493 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,296,171 | 1,980,735 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,829,342 | 2,864,419 |
| 退職給付引当金 | 279,973 | 309,758 |
| 資産除去債務 | 1,362,924 | 1,379,968 |
| 受入保証金 | 7,237,897 | 7,062,644 |
| その他 | 2,973,892 | 2,845,977 |
| 固定負債合計 | 16,980,201 | 16,443,504 |
| 負債合計 | 25,699,889 | 24,409,998 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,028,813 | 7,028,813 |
| 資本剰余金 | 7,061,184 | 7,061,184 |
| 利益剰余金 | 2,088,180 | 2,490,968 |
| 自己株式 | -1,379,237 | -1,380,302 |
| 株主資本合計 | 14,798,941 | 15,200,663 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -254,008 | -207,892 |
| 土地再評価差額金 | 4,855,921 | 4,820,843 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,601,913 | 4,612,951 |
| 純資産合計 | 19,400,854 | 19,813,615 |
| 負債純資産合計 | 45,100,744 | 44,223,613 |
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