営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ79百万円増加し1,052百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が減少したものの、税金等調整前当期純利益850百万円、減価償却費1,346百万円、売上債権の減少等により2,147百万円の収入(前年同期比825百万円減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入があったものの、固定資産の取得による支出等により473百万円の支出(前年同期は275百万円の収入)となりました。

2014/03/28 12:42