利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、固定資産売却損益2,138百万円及び預り保証金の減少等があったものの、税金等調整前当期純利益2,124百万円、減価償却費1,955百万円、仕入債務の増加等により2,640百万円の収入(前年同期は1,824百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得があったものの、固定資産の売却等により58百万円の収入(前年同期は912百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金及びファイナンス・リース債務の返済等があったものの、長期借入れによる収入4,000百万円により1,831百万円の収入(前年同期は991百万円の支出)となりました。

2017/01/30 16:57