営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ4,739百万円減少し762百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減少要因として、親会社株式売却益876百万円及び仕入債務の減少等があったものの、税金等調整前当期純利益1,916百万円、減価償却費1,805百万円により2,550百万円の収入(前年同期は2,640百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、親会社株式の売却による収入があったものの、固定資産の取得や短期貸付金の増加により、7,840百万円の支出(前年同期は58百万円の収入)となりました。

2017/03/30 14:43