営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ12百万円減少し750百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減少要因として、預り保証金の減少435百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益1,380百万円、減価償却費1,755百万円、差入保証金の減少818百万円等により4,063百万円の収入(前年同期は2,550百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得や短期貸付金の増加等により、2,646百万円の支出(前年同期は7,840百万円の支出)となりました。

2018/03/29 12:29

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「立替金の増減額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示していた「立替金の増減額」8,463千円、「その他」154,109千円は、「その他」162,572千円として組み替えております。

2018/03/29 12:29