営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から53百万円増加し、726百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失1,517百万円、減価償却費909百万円、売上債権の減少1,686百万円、仕入債務の減少2,400百万円等により1,652百万円の支出(前年同期は632百万円の収入)となりました。

2020/08/14 9:37