(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,498,683千円には、セグメント間取引消去2,093千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,500,776千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の一般管理部門に係る費用であります。
(2) セグメント資産の調整額8,907,615千円には、セグメント間取引消去△116,326千円、各報告セグメントに配分していない全社資産9,023,942千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産(貸付金、投資有価証券等)、固定資産(土地、建設仮勘定等)及び一般管理部門に係る資産であります。
(3) 減価償却費の調整額45,055千円には、セグメント間取引消去△1,626千円、各報告セグメントに配分していない全社減価償却費46,681千円が含まれております。全社減価償却費は、主に報告セグメントに帰属しない当社の一般管理部門に係る減価償却費であります。

2021/03/25 12:03

#2 主要な設備の状況

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含まれておりません。なお、金額には消費税等は含まれておりません。
2 上記中、面積欄の( )内は借用部分であります。

2021/03/25 12:03

#3 有形固定資産等明細表（連結）

4 当期減少額の主な内容は、次のとおりであります。

土地	「新宿TOKYU MILANO跡地」持分の一部売却	1,904,168	千円
建設仮勘定	歌舞伎町一丁目地区開発計画投資範囲の見直しによる精算	1,513,233	千円

2021/03/25 12:03

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、増加要因として、減価償却費1,821百万円、減損損失1,158百万円、税金等調整前当期純利益959百万円等があったものの、固定資産売却益3,972百万円、仕入債務の減少1,171百万円等により、1,609百万円の支出(前年同期は2,617百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得や貸付けによる支出があったものの、固定資産の売却及び建設仮勘定の精算により、2,576百万円の収入(前年同期は1,495百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金やファイナンス・リース債務の返済等により935百万円の支出(前年同期は1,191百万円の支出)となりました。

2021/03/25 12:03

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

2 不動産賃借、保証金の差入については、一般取引先と同様の条件で決定しております。
3 建設仮勘定等の精算は、「歌舞伎町一丁目地区開発計画」の投資範囲の見直しによるものであります。精算金額については実際の設備投資額に基づき決定しており、当連結会計年度に返還を受けております。
4 土地の売却は、(注)3の投資範囲の見直しに伴い、「新宿TOKYU MILANO跡地」の当社持分の一部を売却したものであります。取引金額については、不動産鑑定士の鑑定価格に基づき決定しております。

2021/03/25 12:03