有価証券報告書-第81期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1) 資産の部
A 流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	298,974
預金の種類
当座預金	364,279
普通預金	218,945
計	583,224
合計	882,198

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スマートリンクネットワーク	405,578
日本総合企画㈱	108,026
㈱JR東日本リテールネット	34,618
ユナイテッド・シネマ㈱	18,019
㈱ジェーシービー	13,962
その他(注)	537,052
合計	1,117,258

(注) ㈱サンライズ社他
売掛金の回収及び滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,031,442	7,571,389	8,485,572	1,117,258	88.4	75.9

③ 商品

区分	金額(千円)
劇場売店商品他	200,675

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ボウリング場機械部品他	74,228

B 固定資産
投資その他の資産
① 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
東京急行電鉄㈱	2,302,530
㈱ティーアール・サービス	10,000
㈱広島東急レクリエーション	10,000
㈱熊本東急レクリエーション	10,000
㈱ティーアール・フーズ	10,000
合計	2,342,530

② 差入保証金

区分			金額(千円)
109シネマズ港北	賃借契約保証金	㈱東急モールズ デベロップメント	459,250
GINZA269	〃	㈱宝塚コーポレーション	420,000
109シネマズ川崎	〃	三井不動産㈱	416,666
渋谷全線座	〃	全線座㈱	413,287
109シネマズ グランベリーモール	〃	㈱東急モールズ デベロップメント	350,000
仙台TRビル他98件	〃	宮城興業㈱他	7,135,647
合計			9,194,851

2) 負債の部
A 流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東宝㈱	554,223
ワーナー エンターテイメント ジャパン㈱	176,802
㈱アニプレックス	169,296
東宝東和㈱	147,316
ギャガ㈱	110,151
その他(注)	888,213
合計	2,046,004

(注) ㈱ライブ・ビューイング・ジャパン他
② 短期借入金

借入先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	480,000
㈱三菱東京UFJ銀行	220,000
三菱UFJ信託銀行㈱	110,000
㈱みずほ銀行	110,000
㈱横浜銀行	80,000
合計	1,000,000

③ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
シンジケートローン	600,000
建設協力金	20,818
合計	620,818

シンジケートローンは、三井住友信託銀行㈱を主幹事とする12金融機関からの協調融資によるものであります。
B 固定負債
① 長期借入金

区分	金額(千円)
シンジケートローン	900,000
建設協力金	154,745
合計	1,054,745

② リース債務

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース㈱	1,257,767
芙蓉総合リース㈱	817,713
三井住友ファイナンス&リース㈱	318,019
三菱UFJリース㈱	13,532
三菱UFJリース㈱	6,179
JA三井リース㈱他	144,881
合計	2,558,092

③ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	2,581,782

④ 受入保証金

区分			金額(千円)
リ・クリエ所沢	賃貸契約保証金	㈱有楽他	669,050
仙台TRビル	〃	㈱ヤマダ電機他	616,254
池袋とうきゅうビル	〃	アドアーズ㈱他	412,233
渋谷全線座	〃	㈱文教堂グループ ホールディングス他	410,977
テンガイ三鷹店	〃	㈱テンガイ	335,833
GINZA269他54件	〃	青山商事㈱他	4,386,136
合計			6,830,486