有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 959,962 | △787,793 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,821,926 | 1,608,318 | |||||||||
| 減損損失 | 1,158,542 | 538,433 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,197 | △141 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,154 | △2,216 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,948 | 1,722 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,972,736 | △4 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 70,642 | 67,572 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △129,047 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51,736 | △21,122 | |||||||||
| 支払利息 | 120,719 | 101,555 | |||||||||
| 補助金収入 | △18,209 | △625,692 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 206,804 | 169,759 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,510 | 22,089 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,171,191 | 217,527 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 31,632 | 33,279 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △56,772 | △116,995 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 45,565 | 129,113 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 188,273 | 176,823 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △283,083 | △278,287 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,181 | △1,012 | |||||||||
| その他 | △13,827 | 103,153 | |||||||||
| 小計 | △968,564 | 1,207,032 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51,736 | 21,122 | |||||||||
| 利息の支払額 | △121,680 | △101,019 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 18,209 | 614,118 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △588,971 | △659,052 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,609,270 | 1,082,201 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,437,282 | △4,766,884 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 5,877,005 | 4 | |||||||||
| 建設仮勘定精算による収入 | 1,513,233 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,600 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △225,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 256,356 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △1,415,511 | 2,207,265 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 51,971 | 47,317 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,576,816 | △2,480,940 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,824,639 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △807,103 | △4,193 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △126,851 | △132,140 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,103 | △1,141 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,320 | △65,121 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97,000 | 1,383,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △935,379 | 3,005,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,166 | 1,606,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,818 | 704,985 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | ※2 △1,646,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 704,985 | ※1 664,339 | |||||||||
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