利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、税金等調整前四半期純利益1千5百万円や減価償却費4千9百万円、雇用調整助成金等の受取額2千5百万円等があった一方、売上債権の増加1千5百万円、退職給付に係る負債の減少1千7百万円、臨時休業による損失の支払額4千3百万円、法人税等の支払額2千1百万円等があったことにより、0百万円(前年同期比95.0%減)となりました。
〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉
投資活動によって使用した資金は、テナントビル設備更新工事等の有形固定資産の取得による支出1億5千1百万円等により、1億5千万円(前年同期は4百万円の支出)となりました。

2020/11/13 13:40