区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	16,000	―	―	―
1年内返済予定の長期借入金	3,406,674	6,071,831	0.84	―

(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2014/04/25 16:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成25年1月31日)	当連結会計年度(平成26年1月31日)
社債に係る銀行保証	1,700,000千円	1,200,000千円
短期借入金	1,588,206千円	5,170,496千円
長期借入金	5,384,874千円	1,715,284千円

このほか、投資有価証券を以下のとおり法務局に供託しております。

2014/04/25 16:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に、長期借入金及び社債は主に設備投資にかかる資金調達であります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対しては、金利スワップ取引により支払利息の固定化を実施しております。また、資金調達にかかる流動性リスクについては、資金繰計画を適時に作成し、適切な資金管理を行うことでこれを回避しております。さらに、取引先を多数の金融機関に分散することにより、資金調達手段の多様化を進め、流動性を確保しております。
なお、デリバティブは「デリバティブ取引の取扱規程」に従い、実需の範囲で行うこととしております。

2014/04/25 16:04