財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は412,773千円(前年同期の資金の減少は1,259,014千円)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出385,829千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は1,628,004千円(前年同期の資金の減少は265,230千円)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入2,760,000千円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出3,808,460千円及び社債の償還による支出500,000千円であります。

2020/04/24 10:15