利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は、369,745千円(前年同期の資金の増加は966,126千円)となりました。主な減少要因は、たな卸資産の増加額264,379千円、税金等調整前四半期純損失178,200千円、法人税等の支払額142,565千円、仕入債務の減少額115,882千円及び未払金及び未払費用の減少額111,811千円であり、主な増加要因は、減価償却費306,195千円及び売上債権の減少額156,151千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、223,680千円(前年同期の資金の減少は241,662千円)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出167,736千円及び無形固定資産の取得による支出82,956千円であります。

2020/09/14 10:06