長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

2020/09/14 10:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因について
新型コロナウイルスの感染拡大が当社グループに与える影響の長期化に備え、機動的かつ安定的な資金を確保す るとともに財務基盤をより一層安定させることを目的として、2020年5月25日付で金融機関とコミットメントライン契約を締結いたしました。
引き続き状況を注視し、今後の資金調達に万全を期して対応してまいります。

2020/09/14 10:06