利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、560,690千円(前年同期の資金の減少は122,457千円)となりました。主な増加要因は、棚卸資産の減少額674,654千円、税引前四半期純利益378,792千円、減価償却費334,466千円及び預り保証金の増加額287,186千円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額945,260千円及び有形固定資産売却益217,441千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、1,997,741千円(前年同期の資金の減少は301,465千円)となりました。主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入2,378,805千円であり、主な減少要因は有形固定資産の取得による支出385,633千円であります。

2022/09/13 9:52