有価証券報告書-第96期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金		9,900
預金
当座預金		1,042,643
定期預金		1,121,000
普通預金		47,878
通常貯金		1,686
別段預金		3,078
小計	2,216,287
合計	2,226,187

ロ 売掛金(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
TOHOシネマズ株式会社	61,407
東宝株式会社	39,576
三井住友カード株式会社	39,096
株式会社ジェーシービー	13,375
株式会社メイジャー	9,332
その他	88,320
合計	251,108

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高A (千円)	当期発生高B (千円)	当期回収高C (千円)	当期末残高D (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
236,584	2,347,517	2,332,993	251,108	90.3	37.9

回収率=C÷(A+B)×100	滞留日数=	A+D	÷	B
		2		365日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 販売用不動産

地域	土地面積(㎡)	金額(千円)
大阪府	2,696.54	1,078,556
兵庫県	1,888.16	1,138,968
合計	4,584.70	2,217,524

(注) 共同事業物件においては、当社持分相当の面積及び金額のみ含めております。
ニ 商品

項目	金額(千円)
売店棚卸商品	8,413

ホ 貯蔵品

項目	金額(千円)
映画関連消耗品費他	3,124

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
東宝株式会社	79,859
ギャガ株式会社	23,174
ワーナーエンターテイメントジャパン株式会社	14,762
東映株式会社	12,110
株式会社長谷工コーポレーション	4,851
その他	26,905
合計	161,662

ロ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	3,433,316
株式会社三井住友銀行	1,629,360
株式会社京都銀行	262,400
三井住友信託銀行株式会社	215,080
株式会社みなと銀行	157,360
その他	372,240
合計	6,069,756

ハ 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	1,694,860
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,400,000
株式会社みなと銀行	966,280
三井住友信託銀行株式会社	875,440
株式会社三重銀行	764,200
その他	1,693,113
合計	7,393,893

ニ 長期預り保証金

項目	金額(千円)
保証金及び敷金(OSビルテナント)	1,528,799
〃 (梅田楽天地ビルテナント)	190,583
〃 (梅田OSビルテナント)	124,302
〃 (内神田OSビルテナント)	99,547
〃 (浜松町OSビルテナント)	80,332
〃 (その他)	91,562
合計	2,115,128

ホ 繰延税金負債(固定負債) 1,556,520千円
内訳は「第5経理の状況 2財務諸表等 注記事項 (税効果会計関係) 1繰延税金資産及び繰延税金負債の発
生の主な原因別の内訳」に記載しております。
へ 再評価に係る繰延税金負債 1,947,585千円
事業用土地の再評価に係るものであります。