営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、8億91百万円となり、期首と比べ2億2百万円増加した。このうち、91百万円は当社の連結子会社である中日本商事株式会社を吸収合併したことに伴う増加額である。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億80百万円となった。これは主に、税引前四半期純利益1億27百万円、減価償却費1億18百万円等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△12百万円となった。これは主に定期預金の預入による支出△5百万円、有形固定資産の取得による支出△4百万円等によるものである。

2014/11/13 9:44