キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 10:17
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2977万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2107万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億358万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 62 | -185 | 59 | -123 | -330 | 857 | 通期 | 277 | 254 | -72 | 530 | -355 | 1,379 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 300 | -39 | -107 | 260 | -39 | 1,533 | 通期 | 164 | -170 | -215 | -6 | -70 | 1,158 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 457 | -120 | -99 | 338 | -20 | 1,397 | 通期 | 663 | -197 | -146 | 466 | -97 | 1,478 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 220 | -25 | -49 | 195 | -25 | 1,624 | 通期 | 172 | -290 | -97 | -118 | -290 | 1,263 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -451 | -3 | -44 | -454 | -3 | 765 | 通期 | -412 | -8 | -81 | -420 | -8 | 762 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 106 | -40 | -41 | 66 | -40 | 786 | 通期 | 263 | -8 | -81 | 255 | -63 | 935 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 149 | -9 | -46 | 140 | -9 | 1,029 | 通期 | 190 | -68 | -95 | 122 | -68 | 962 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 292 | -31 | -49 | 261 | -31 | 1,174 | 通期 | 281 | -360 | 154 | -79 | -335 | 1,037 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 24 | -123 | -71 | -99 | -123 | 867 | 通期 | 63 | -516 | 208 | -452 | -516 | 793 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 404 | -221 | 30 | 183 | -221 | 1,006 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 5億3016万
- 2018年3月（個） マイ転
- -580万
- 2019年3月（個） プラ転
- 4億6618万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1億1842万
- 2021年3月（個） -254.53%
- -4億1983万
- 2022年3月（個） プラ転
- 2億5462万
- 2023年3月（個） -52.13%
- 1億2188万
- 2024年3月（個） マイ転
- -7890万
- 2025年3月（個） -473.45%
- -4億5248万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -3億5511万
- 2018年3月（個）減少-80.22%
- -7023万
- 2019年3月（個）増加+38.8%
- -9749万
- 2020年3月（個）増加+197.81%
- -2億9033万
- 2021年3月（個）減少-97.19%
- -817万
- 2022年3月（個）増加+675.23%
- -6334万
- 2023年3月（個）増加+7.58%
- -6814万
- 2024年3月（個）増加+390.87%
- -3億3450万
- 2025年3月（個）増加+54.17%
- -5億1569万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 6.84%
- 2018年3月（個）
- 4.42%
- 2019年3月（個）
- 17.2%
- 2020年3月（個）
- 4.51%
- 2021年3月（個）
- -20.98%
- 2022年3月（個）
- 9.53%
- 2023年3月（個）
- 5.7%
- 2024年3月（個）
- 7.95%
- 2025年3月（個）
- 1.88%
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