中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,453 | 230,797 |
| 減価償却費 | 114,895 | 102,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,571 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,956 | 3,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,189 | -5,605 |
| 支払利息 | 14 | － |
| 固定資産除却損 | 111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,332 | 18,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307 | -1,058 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 152,349 | -1,138 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14,799 | 516 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,239 | -2,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,557 | -82,777 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,289 | 4,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,412 | -19,306 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,036 | 15,284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,214 | -29,944 |
| その他 | 10,780 | 10,289 |
| 小計 | 452,222 | 245,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,189 | 5,605 |
| 利息の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -30,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,398 | 219,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,352 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,353 | -25,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,705 | -25,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -47,096 | -32,847 |
| 借入金の返済による支出 | -35,480 | － |
| 配当金の支払額 | -15,925 | -15,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,502 | -48,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,190 | 145,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477,982 | 1,623,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
