中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,401 | 120,453 |
| 減価償却費 | 110,776 | 114,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -544 | -1,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,635 | 3,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,135 | -5,189 |
| 支払利息 | 104 | 14 |
| リース解約損 | 381 | － |
| 固定資産除却損 | 4,463 | 111 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,353 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,822 | 11,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 307 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,053 | 152,349 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,621 | 14,799 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -190 | 1,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,829 | 77,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | 2,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,344 | -8,412 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,773 | -45,036 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,767 | 2,214 |
| その他 | 6,696 | 10,780 |
| 小計 | 375,119 | 452,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,135 | 5,189 |
| 利息の支払額 | -104 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -78,530 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,620 | 457,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,946 | -20,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,245 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,191 | -119,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -41,805 | -47,096 |
| 借入金の返済による支出 | -47,900 | -35,480 |
| 配当金の支払額 | -15,930 | -15,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,148 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,784 | -98,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,644 | 239,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,689 | 1,396,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
