中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,685 | 139,401 |
| 減価償却費 | 142,693 | 110,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 637 | -544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 785 | -600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,925 | -6,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,836 | -3,135 |
| 支払利息 | 603 | 104 |
| リース解約損 | － | 381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -203,195 | － |
| 固定資産除却損 | 40,796 | 4,463 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65,362 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -1,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,376 | 44,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,286 | 16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,960 | 32,053 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -82,462 | -8,621 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,216 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,765 | 52,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,757 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,163 | -5,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,815 | -1,773 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,609 | 11,767 |
| その他 | -52,334 | 6,696 |
| 小計 | 99,453 | 375,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,836 | 3,135 |
| 利息の支払額 | -603 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -39,340 | -78,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,345 | 299,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245,237 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,594 | -34,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,719 | -4,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,075 | -39,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -42,628 | -41,805 |
| 借入金の返済による支出 | -82,258 | -47,900 |
| 配当金の支払額 | -15,931 | -15,930 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,181 | -106,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,548 | 153,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,040 | 1,532,550 |
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