中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,346 | 182,685 |
| 減価償却費 | 125,686 | 142,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -334 | 785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,669 | -1,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,740 | -2,836 |
| 支払利息 | 1,710 | 603 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -203,195 |
| 固定資産除却損 | 161 | 40,796 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 65,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,215 | -75,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569 | -4,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,096 | 1,960 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,078 | -82,462 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 883 | -5,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,080 | 122,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,962 | 2,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,407 | -23,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,700 | 13,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 434 | -24,609 |
| その他 | 13,729 | -52,334 |
| 小計 | 236,473 | 99,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,740 | 2,836 |
| 利息の支払額 | -1,710 | -603 |
| 法人税等の支払額 | -5,649 | -39,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,853 | 62,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 245,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,229 | -312,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -17,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,517 | -185,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,116 | -42,628 |
| 借入金の返済による支出 | -65,598 | -82,258 |
| 配当金の支払額 | -15,935 | -15,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -603 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,252 | 59,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,083 | -63,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,445 | 857,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
