中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,719 | 121,346 |
| 減価償却費 | 118,232 | 125,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,264 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,162 | -334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | -6,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,604 | -2,740 |
| 支払利息 | 3,311 | 1,710 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 3,455 | － |
| 固定資産除却損 | － | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,511 | -10,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,642 | -569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,321 | 2,096 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -19,394 | -3,078 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 893 | 883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,146 | 33,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,975 | -1,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,907 | -30,407 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,381 | -6,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,977 | 434 |
| その他 | 14,429 | 13,729 |
| 小計 | 299,548 | 236,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,604 | 2,740 |
| 利息の支払額 | -3,311 | -1,710 |
| 法人税等の支払額 | -19,503 | -5,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,338 | 231,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,237 | -8,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,471 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,708 | -8,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,925 | -26,116 |
| 借入金の返済による支出 | -65,598 | -65,598 |
| 配当金の支払額 | -21,551 | -15,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,048 | -603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,124 | -108,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,505 | 115,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,490 | 978,445 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91,785 | － |
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