中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 230,797 | -339,061 |
| 減価償却費 | 102,884 | 77,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 775 | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,471 | -4,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,605 | -5,636 |
| 助成金収入 | － | -39,482 |
| 臨時休業等による損失 | － | 83,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,751 | -26,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,058 | -369 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,138 | 14,112 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 516 | 406 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,240 | 1,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,777 | -97,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,415 | -589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,306 | -726 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,284 | -41,388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,944 | -8,293 |
| その他 | 10,289 | -34,052 |
| 小計 | 245,112 | -421,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,605 | 5,636 |
| 助成金の受取額 | － | 39,482 |
| 臨時休業等による支出 | － | -63,621 |
| 法人税等の支払額 | -30,792 | -10,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,925 | -451,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,244 | -1,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,244 | -2,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -32,847 | -27,689 |
| 配当金の支払額 | -15,925 | -15,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,773 | -43,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,907 | -497,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,524 | 765,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
