中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -110,589 | 26,268 |
| 減価償却費 | 93,805 | 95,572 |
| 長期前払費用償却額 | － | 3,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 440 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,737 | -686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,649 | -6,223 |
| 助成金収入 | -38,311 | -9,748 |
| 固定資産売却損 | 84 | － |
| 固定資産除却損 | 400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,981 | -6,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,653 | -3,569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 60,110 | -8,806 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 738 | 307 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,164 | -3,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,016 | 40,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,342 | 3,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -18,540 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,780 | 2,859 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,062 | 4,994 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,047 | 1,202 |
| その他 | 2,295 | 20,895 |
| 小計 | 61,769 | 141,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,649 | 6,223 |
| 助成金の受取額 | 38,311 | 9,748 |
| 法人税等の支払額 | － | -9,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,730 | 148,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,178 | -8,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,771 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,918 | -9,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,142 | -30,014 |
| 配当金の支払額 | -15,923 | -15,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,275 | -46,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,536 | 93,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,309 | 1,028,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
