中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -395,555 | -66,863 |
| 減価償却費 | 174,507 | 183,402 |
| 長期前払費用償却額 | － | 3,034 |
| 減損損失 | － | 1,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -570 | -810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,485 | 5,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,374 | -11,506 |
| 出資分配金 | － | -2,408 |
| 支払利息 | － | 41 |
| 助成金収入 | -59,817 | -105,288 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 84 |
| 固定資産除却損 | 11 | 400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,752 |
| 臨時休業等による損失 | 83,716 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,215 | -13,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,684 | 635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,636 | 53,563 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 18,889 | 19,254 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 444 | 4,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,346 | 89,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,074 | -120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -726 | 18,540 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,959 | 7,340 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 4,879 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,060 | 25,671 |
| その他 | -18,412 | -18,352 |
| 小計 | -407,352 | 144,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,374 | 11,506 |
| 利息の支払額 | － | -41 |
| 助成金の受取額 | 59,817 | 105,288 |
| 出資分配金の受取額 | － | 2,408 |
| 臨時休業等による支出 | -63,621 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,881 | -1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -411,663 | 262,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,182 | -57,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,989 | -5,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,172 | -8,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -54,245 | -49,164 |
| 配当金の支払額 | -26,538 | -31,845 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,784 | -81,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,620 | 173,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,904 | 935,309 |
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