中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66,863 | -51,385 |
| 減価償却費 | 183,402 | 191,956 |
| 長期前払費用償却額 | 3,034 | 6,068 |
| 減損損失 | 1,431 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -810 | 1,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,086 | 2,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,506 | -12,418 |
| 出資分配金 | -2,408 | -2,270 |
| 支払利息 | 41 | － |
| 助成金収入 | -105,288 | -9,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 84 | － |
| 固定資産除却損 | 400 | 1,177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,752 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,522 | -37,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 635 | -4,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,563 | 1,643 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 19,254 | 18,974 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,182 | -6,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,932 | 35,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120 | 30,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,540 | 10,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,340 | 6,521 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,879 | 9,616 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,671 | -1,717 |
| その他 | -18,352 | -16,092 |
| 小計 | 144,857 | 174,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,506 | 12,418 |
| 利息の支払額 | -41 | － |
| 助成金の受取額 | 105,288 | 9,748 |
| 出資分配金の受取額 | 2,408 | 2,270 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -9,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,872 | 190,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,067 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,867 | -31,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,477 | -36,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,246 | -68,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -49,164 | -61,733 |
| 配当金の支払額 | -31,845 | -31,843 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,220 | -94,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,405 | 27,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,309 | 962,481 |
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