中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -51,385 | 92,403 |
| 減価償却費 | 191,956 | 176,016 |
| 長期前払費用償却額 | 6,068 | 6,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,270 | 690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,497 | 1,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,418 | -15,341 |
| 出資分配金 | -2,270 | -1,905 |
| 支払利息 | － | 167 |
| 助成金収入 | -9,748 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -116 |
| 固定資産除却損 | 1,177 | 708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,457 | -16,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,861 | -986 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,643 | -18,429 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 18,974 | 23,645 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,092 | -3,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,471 | 12,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,820 | -30,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,671 | 5,121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,521 | 27,517 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,616 | 10,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,717 | 120 |
| その他 | -16,092 | -3,532 |
| 小計 | 174,644 | 265,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,418 | 15,341 |
| 利息の支払額 | － | -167 |
| 助成金の受取額 | 9,748 | － |
| 出資分配金の受取額 | 2,270 | 1,905 |
| 法人税等の支払額 | -9,047 | -1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,034 | 281,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,627 | -329,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,517 | -4,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,145 | -360,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 借入金の返済による支出 | － | -1,666 |
| リース債務の返済による支出 | -61,733 | -62,802 |
| 配当金の支払額 | -31,843 | -31,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,139 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,716 | 153,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,171 | 74,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 962,481 | 1,037,268 |
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