中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 92,403 | -88,907 |
| 減価償却費 | 176,016 | 205,624 |
| 長期前払費用償却額 | 6,068 | 6,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 690 | 560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,089 | 7,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,341 | -19,544 |
| 出資分配金 | -1,905 | -1,469 |
| 支払利息 | 167 | 2,562 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116 | － |
| 固定資産除却損 | 708 | 2,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -793 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,012 | 8,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -986 | -6,219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,429 | -29,986 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 23,645 | 17,940 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,512 | -1,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,730 | 16,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,395 | 25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,121 | -34,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,517 | -9,245 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,282 | 2,704 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 120 | -6,149 |
| その他 | -3,532 | -9,600 |
| 小計 | 265,539 | 62,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,341 | 19,544 |
| 利息の支払額 | -167 | -2,562 |
| 出資分配金の受取額 | 1,905 | 1,469 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -17,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,471 | 63,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,485 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,478 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,899 | -428,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,602 | -87,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,377 | -515,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 借入金の返済による支出 | -1,666 | -9,996 |
| リース債務の返済による支出 | -62,802 | -91,482 |
| 配当金の支払額 | -31,838 | -37,142 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -863 |
| その他 | － | -2,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,692 | 208,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,787 | -244,014 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,037,268 | 793,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
