中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -88,907 | 169,647 |
| 減価償却費 | 205,624 | 231,229 |
| 長期前払費用償却額 | 6,118 | 6,568 |
| 減損損失 | － | 15,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 560 | 268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,070 | 2,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,544 | -23,884 |
| 出資分配金 | -1,469 | -1,139 |
| 支払利息 | 2,562 | 7,431 |
| 固定資産除却損 | 2,201 | 2,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,416 | -70,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,219 | -4,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,986 | 79,423 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 17,940 | 17,695 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,883 | -4,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,400 | 17,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25 | 2,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,333 | 111,930 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,245 | 6,652 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,704 | 9,586 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,149 | 11,796 |
| その他 | -9,600 | -300 |
| 小計 | 62,286 | 588,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,544 | 23,884 |
| 利息の支払額 | -2,562 | -7,431 |
| 出資分配金の受取額 | 1,469 | 1,139 |
| 法人税等の支払額 | -17,529 | -573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,207 | 605,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,492 | -348,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,200 | -5,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,692 | -484,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 110,000 |
| 借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -9,996 | -34,992 |
| リース債務の返済による支出 | -91,482 | -85,806 |
| 配当金の支払額 | -37,142 | -31,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -863 | － |
| その他 | -2,046 | -6,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,470 | -48,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,014 | 71,991 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 793,253 | 865,244 |
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