中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,175 | 3,365 |
| 減価償却費 | 95,275 | 97,612 |
| 長期前払費用償却額 | 3,034 | 3,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | 1,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,217 | 3,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,675 | -10,053 |
| 支払利息 | － | 889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116 | － |
| 固定資産除却損 | 526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,320 | -34,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,530 | -4,354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,025 | 28,977 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,459 | 1,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,095 | 47,044 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,144 | -10,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,212 | -34,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,390 | -18,286 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,566 | 744 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,009 | -2,839 |
| その他 | 37,750 | -42,060 |
| 小計 | 291,745 | 32,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,675 | 10,053 |
| 利息の支払額 | － | -889 |
| 法人税等の支払額 | -7,244 | -17,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,176 | 23,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,213 | -119,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -3,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,232 | -122,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -4,998 |
| リース債務の返済による支出 | -33,319 | -43,550 |
| 配当金の支払額 | -15,919 | -21,225 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,238 | -70,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,705 | -169,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,174,186 | 867,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
