中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,365 | 171,293 |
| 減価償却費 | 97,612 | 116,289 |
| 長期前払費用償却額 | 3,034 | 3,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,670 | 330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,393 | -433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,053 | -12,133 |
| 出資分配金 | -735 | -969 |
| 支払利息 | 889 | 3,393 |
| 固定資産除却損 | － | 2,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,081 | -95,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,354 | -3,470 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,977 | 70,144 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,947 | -477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,044 | 38,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,590 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,333 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,286 | 21,572 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 744 | 3,704 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,839 | 18,126 |
| その他 | -42,060 | 59,379 |
| 小計 | 31,342 | 394,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,053 | 12,133 |
| 利息の支払額 | -889 | -3,393 |
| 出資分配金の受取額 | 735 | 969 |
| 法人税等の支払額 | -17,529 | -573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,712 | 403,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,798 | -215,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | -5,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,998 | -221,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -17,496 |
| リース債務の返済による支出 | -43,550 | -43,747 |
| 配当金の支払額 | -21,225 | -15,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -863 | － |
| その他 | － | -3,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,636 | 29,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,923 | 212,278 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 867,345 | 1,005,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
