中日本興業（9643）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 9:21
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4877万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8441万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億517万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 93 | 26 | -73 | 119 | -24 | 605 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -165 | -961 | 1,117 | -1,126 | -1,158 | 596 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 171 | -9 | -187 | 162 | -9 | 571 | 通期 | 292 | 79 | -246 | 371 | -13 | 721 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 110 | -7 | -244 | 103 | -38 | 580 | 3Q | 139 | -15 | -308 | 124 | -46 | 537 | 通期 | 195 | -17 | -367 | 179 | -47 | 533 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 144 | -13 | -123 | 131 | -13 | 540 | 通期 | 160 | -172 | -202 | -13 | -172 | 318 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 236 | -17 | -109 | 218 | -19 | 428 | 通期 | 532 | 79 | -215 | 610 | -23 | 714 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2 | 152 | -111 | 150 | -19 | 753 | 通期 | 171 | 119 | -214 | 290 | -51 | 790 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 280 | -13 | -157 | 268 | -8 | 891 | 通期 | 380 | -33 | -265 | 348 | -34 | 863 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 232 | -9 | -108 | 223 | -9 | 978 | 通期 | 291 | -16 | -217 | 274 | -16 | 921 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 62 | -185 | 59 | -123 | -330 | 857 | 通期 | 277 | 254 | -72 | 530 | -355 | 1,379 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 300 | -39 | -107 | 260 | -39 | 1,533 | 通期 | 164 | -170 | -215 | -6 | -70 | 1,158 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 457 | -120 | -99 | 338 | -20 | 1,397 | 通期 | 663 | -197 | -146 | 466 | -97 | 1,478 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 220 | -25 | -49 | 195 | -25 | 1,624 | 通期 | 172 | -290 | -97 | -118 | -290 | 1,263 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -451 | -3 | -44 | -454 | -3 | 765 | 通期 | -412 | -8 | -81 | -420 | -8 | 762 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 106 | -40 | -41 | 66 | -40 | 786 | 通期 | 263 | -8 | -81 | 255 | -63 | 935 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 149 | -9 | -46 | 140 | -9 | 1,029 | 通期 | 190 | -68 | -95 | 122 | -68 | 962 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 292 | -31 | -49 | 261 | -31 | 1,174 | 通期 | 281 | -360 | 154 | -79 | -335 | 1,037 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 24 | -123 | -71 | -99 | -123 | 867 | 通期 | 63 | -516 | 208 | -452 | -516 | 793 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 404 | -221 | 30 | 183 | -221 | 1,006 | 通期 | 605 | -484 | -49 | 121 | -354 | 865 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 9327万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億6508万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億9189万
- 2011年3月（連） -33.05%
- 1億9542万
- 2012年3月（連） -18.25%
- 1億5976万
- 2013年3月（連） +232.81%
- 5億3171万
- 2014年3月（連） -67.85%
- 1億7095万
- 2015年3月（個） +122.57%
- 3億8048万
- 2016年3月（個） -23.59%
- 2億9072万
- 2017年3月（個） -4.89%
- 2億7650万
- 2018年3月（個） -40.53%
- 1億6442万
- 2019年3月（個） +303.23%
- 6億6302万
- 2020年3月（個） -74.07%
- 1億7191万
- 2021年3月（個） マイ転
- -4億1166万
- 2022年3月（個） プラ転
- 2億6287万
- 2023年3月（個） -27.71%
- 1億9003万
- 2024年3月（個） +48.12%
- 2億8147万
- 2025年3月（個） -77.54%
- 6320万
- 2026年3月（個） +857.44%
- 6億517万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 2587万
- 2009年3月（連）資金投入
- -9億6108万
- 2010年3月（連）資金回収
- 7909万
- 2011年3月（連）資金投入
- -1670万
- 2012年3月（連）投入+931.65%
- -1億7230万
- 2013年3月（連）資金回収
- 7877万
- 2014年3月（連）回収+51.29%
- 1億1917万
- 2015年3月（個）資金投入
- -3284万
- 2016年3月（個）投入-49.8%
- -1648万
- 2017年3月（個）資金回収
- 2億5366万
- 2018年3月（個）資金投入
- -1億7023万
- 2019年3月（個）投入+15.63%
- -1億9684万
- 2020年3月（個）投入+47.5%
- -2億9033万
- 2021年3月（個）投入-97.19%
- -817万
- 2022年3月（個）投入+0.91%
- -824万
- 2023年3月（個）投入+726.4%
- -6814万
- 2024年3月（個）投入+428.84%
- -3億6037万
- 2025年3月（個）投入+43.1%
- -5億1569万
- 2026年3月（個）投入-6.07%
- -4億8441万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -7325万
- 2009年3月（連）資金調達
- 11億1723万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億4616万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億6688万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億184万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億1505万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億1410万
- 2015年3月（個）返済還元
- -2億6526万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億1701万
- 2017年3月（個）返済還元
- -7184万
- 2018年3月（個）返済還元
- -2億1540万
- 2019年3月（個）返済還元
- -1億4589万
- 2020年3月（個）返済還元
- -9703万
- 2021年3月（個）返済還元
- -8078万
- 2022年3月（個）返済還元
- -8122万
- 2023年3月（個）返済還元
- -9471万
- 2024年3月（個）資金調達
- 1億5369万
- 2025年3月（個）資金調達
- 2億847万
- 2026年3月（個）返済還元
- -4877万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 1億1915万
- 2009年3月（連） マイ転
- -11億2617万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3億7099万
- 2011年3月（連） -51.82%
- 1億7872万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1254万
- 2013年3月（連） プラ転
- 6億1048万
- 2014年3月（連） -52.48%
- 2億9012万
- 2015年3月（個） +19.82%
- 3億4764万
- 2016年3月（個） -21.12%
- 2億7423万
- 2017年3月（個） +93.32%
- 5億3016万
- 2018年3月（個） マイ転
- -580万
- 2019年3月（個） プラ転
- 4億6618万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1億1842万
- 2021年3月（個） -254.53%
- -4億1983万
- 2022年3月（個） プラ転
- 2億5462万
- 2023年3月（個） -52.13%
- 1億2188万
- 2024年3月（個） マイ転
- -7890万
- 2025年3月（個） -473.45%
- -4億5248万
- 2026年3月（個） プラ転
- 1億2076万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2411万
- 2009年3月（連）増加+999.99%
- -11億5826万
- 2010年3月（連）減少-98.89%
- -1290万
- 2011年3月（連）増加+267.96%
- -4749万
- 2012年3月（連）増加+262.99%
- -1億7240万
- 2013年3月（連）減少-86.61%
- -2308万
- 2014年3月（連）増加+122.96%
- -5146万
- 2015年3月（個）減少-34.25%
- -3384万
- 2016年3月（個）減少-51.28%
- -1648万
- 2017年3月（個）増加+999.99%
- -3億5511万
- 2018年3月（個）減少-80.22%
- -7023万
- 2019年3月（個）増加+38.8%
- -9749万
- 2020年3月（個）増加+197.81%
- -2億9033万
- 2021年3月（個）減少-97.19%
- -817万
- 2022年3月（個）増加+675.23%
- -6334万
- 2023年3月（個）増加+7.58%
- -6814万
- 2024年3月（個）増加+390.87%
- -3億3450万
- 2025年3月（個）増加+54.17%
- -5億1569万
- 2026年3月（個）減少-31.27%
- -3億5441万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 6億483万
- 2009年3月（連） -1.48%
- 5億9590万
- 2010年3月（連） +20.95%
- 7億2072万
- 2011年3月（連） -26.11%
- 5億3256万
- 2012年3月（連） -40.26%
- 3億1817万
- 2013年3月（連） +124.28%
- 7億1360万
- 2014年3月（連） +10.65%
- 7億8963万
- 2015年3月（個） +9.34%
- 8億6336万
- 2016年3月（個） +6.63%
- 9億2058万
- 2017年3月（個） +49.79%
- 13億7890万
- 2018年3月（個） -16.04%
- 11億5768万
- 2019年3月（個） +27.67%
- 14億7798万
- 2020年3月（個） -14.58%
- 12億6252万
- 2021年3月（個） -39.65%
- 7億6190万
- 2022年3月（個） +22.76%
- 9億3530万
- 2023年3月（個） +2.91%
- 9億6248万
- 2024年3月（個） +7.77%
- 10億3726万
- 2025年3月（個） -23.52%
- 7億9325万
- 2026年3月（個） +9.08%
- 8億6524万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.64%
- 2009年3月（連）
- -4.37%
- 2010年3月（連）
- 7.52%
- 2011年3月（連）
- 5.89%
- 2012年3月（連）
- 5.07%
- 2013年3月（連）
- 15.52%
- 2014年3月（連）
- 4.99%
- 2015年3月（個）
- 11.95%
- 2016年3月（個）
- 8.01%
- 2017年3月（個）
- 6.84%
- 2018年3月（個）
- 4.42%
- 2019年3月（個）
- 17.2%
- 2020年3月（個）
- 4.51%
- 2021年3月（個）
- -20.98%
- 2022年3月（個）
- 9.53%
- 2023年3月（個）
- 5.7%
- 2024年3月（個）
- 7.95%
- 2025年3月（個）
- 1.88%
- 2026年3月（個）
- 14.68%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
