中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 14,009 | -59,315 |
| 減価償却費 | 144,095 | 195,714 |
| のれん償却額 | 20,000 | 20,000 |
| 無形固定資産償却費 | 92 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -875 | 195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 2,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 949 | 4,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,758 | -6,973 |
| 支払利息 | 2,534 | 11,231 |
| 有形固定資産除却損 | － | 952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,857 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,084 | -21,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,514 | 11,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,204 | -66,630 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -289,850 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,818 | 2,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,459 | 70,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183,778 | 970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,503 | -26,995 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,692 | 14,989 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,334 | 6,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,809 | 3,326 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,392 | -20,592 |
| 小計 | 123,443 | -157,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,005 | 6,638 |
| 利息の支払額 | -2,534 | -11,231 |
| 法人税等の支払額 | -33,637 | -2,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,278 | -165,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 49,986 | 201,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,421 | -1,151,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -690 | -7,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,874 | -961,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,250,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,764 |
| 借入金の返済による支出 | -40,000 | -92,064 |
| 配当金の支払額 | -32,360 | -32,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -897 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,257 | 1,117,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,895 | -8,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 558,939 | 604,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 604,834 | 595,900 |
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