中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -59,315 | -75,667 |
| 減価償却費 | 195,714 | 253,321 |
| のれん償却額 | 20,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 1,037 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -6,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,111 | -8,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,973 | -5,661 |
| 支払利息 | 11,231 | 21,666 |
| 有形固定資産除却損 | 952 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,857 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 454 | － |
| 固定資産臨時償却費 | － | 26,878 |
| 減損損失 | － | 47,135 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,244 | 11,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,713 | 43,826 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66,630 | 23,390 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -289,850 | 942 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,671 | 1,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,874 | -51,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 970 | 1,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,995 | 40,002 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,989 | -3,999 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,635 | 5,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,326 | -925 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20,592 | -16,392 |
| 小計 | -157,918 | 308,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,638 | 5,661 |
| 利息の支払額 | -11,231 | -21,666 |
| 法人税等の支払額 | -2,577 | -781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,089 | 291,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 201,909 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,134 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,868 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,151,125 | -11,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,135 | -1,451 |
| 事業譲渡による収入 | － | 92,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961,085 | 79,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,764 | -15,528 |
| 借入金の返済による支出 | -92,064 | -196,192 |
| 配当金の支払額 | -32,353 | -32,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -579 | -2,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,239 | -246,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,934 | 124,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 604,834 | 595,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 595,900 | 720,724 |
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