中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -75,667 | -26,425 |
| 減価償却費 | 253,321 | 250,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,037 | -657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -950 | 250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,520 | 5,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,661 | -6,448 |
| 支払利息 | 21,666 | 16,294 |
| 有形固定資産除却損 | － | 557 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,360 |
| 固定資産臨時償却費 | 26,878 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,746 |
| 減損損失 | 47,135 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 724 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,195 | -935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,826 | -1,016 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,390 | -7,681 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 942 | 61,077 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,374 | -1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,621 | -36,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,990 | -1,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,002 | -37,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,999 | -9,686 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,436 | -2,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -925 | 9,108 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,392 | -16,392 |
| 小計 | 308,684 | 206,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,661 | 6,448 |
| 利息の支払額 | -21,666 | -16,294 |
| 法人税等の支払額 | -781 | -1,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,898 | 195,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,457 | -39,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,451 | -8,033 |
| 事業譲渡による収入 | 92,004 | 30,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,095 | -16,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,528 | -17,107 |
| 借入金の返済による支出 | -196,192 | -317,006 |
| 配当金の支払額 | -32,345 | -32,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,104 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,169 | -366,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,824 | -188,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,900 | 720,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 720,724 | 532,564 |
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