中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -26,425 | -81,069 |
| 減価償却費 | 250,072 | 247,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -657 | 284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | -412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,569 | 794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,448 | -6,706 |
| 支払利息 | 16,294 | 12,652 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 313 |
| 有形固定資産除却損 | 557 | 22,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,360 | 3,935 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,746 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935 | -22,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,016 | 1,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,681 | 3,299 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 61,077 | -12,933 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,403 | 1,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,704 | 3,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,378 | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,723 | -3,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,686 | 7,812 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,292 | -3,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,108 | 7,997 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,392 | -16,392 |
| 小計 | 206,292 | 166,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,448 | 6,706 |
| 利息の支払額 | -16,294 | -12,652 |
| 法人税等の支払額 | -1,018 | -974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,428 | 159,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,463 | -169,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,033 | -3,183 |
| 事業譲渡による収入 | 30,794 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,702 | -172,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,107 | -18,951 |
| 借入金の返済による支出 | -317,006 | -200,394 |
| 配当金の支払額 | -32,335 | -32,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -437 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,886 | -201,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,160 | -214,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,724 | 532,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 532,564 | 318,178 |
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