中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -81,069 | 124,552 |
| 減価償却費 | 247,392 | 254,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 284 | -649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -412 | -515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 794 | 4,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,706 | -7,522 |
| 支払利息 | 12,652 | 10,028 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 313 | 998 |
| 有形固定資産除却損 | 22,288 | 30,756 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,935 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,000 | 1,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,233 | 931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,299 | 5,057 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -12,933 | 3,627 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,737 | -3,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,780 | 87,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84 | -672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,934 | 16,637 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,812 | 146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,442 | 10,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,997 | 9,326 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,392 | -16,392 |
| 小計 | 166,684 | 535,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,706 | 7,522 |
| 利息の支払額 | -12,652 | -10,028 |
| 法人税等の支払額 | -974 | -1,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,765 | 531,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,224 | -22,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,183 | -824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,307 | 78,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,951 | -27,560 |
| 借入金の返済による支出 | -200,394 | -155,163 |
| 配当金の支払額 | -32,333 | -32,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,844 | -215,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,385 | 395,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 532,564 | 318,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 318,178 | 713,606 |
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