中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 124,552 | 165,594 |
| 減価償却費 | 254,452 | 252,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -649 | 300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -515 | 910 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,005 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,522 | -5,872 |
| 支払利息 | 10,028 | 7,589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 998 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30,756 | 4,736 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,829 | -26,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 931 | -852 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,057 | -10,262 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,627 | 630 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,713 | -729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,496 | -75,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -672 | 2,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,637 | -4,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 146 | -3,154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,364 | 5,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,326 | -116,347 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,392 | -16,392 |
| 小計 | 535,245 | 181,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,522 | 5,872 |
| 利息の支払額 | -10,028 | -7,589 |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | -8,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,711 | 170,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,858 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,260 | -51,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -824 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,773 | 119,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -27,560 | -32,322 |
| 借入金の返済による支出 | -155,163 | -148,893 |
| 配当金の支払額 | -32,332 | -32,330 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,056 | -214,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,428 | 76,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,606 | 789,634 |
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