中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,636 | 111,859 |
| 減価償却費 | 248,634 | 250,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | 146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,026 | -364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,264 | -3,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,737 | -5,080 |
| 支払利息 | 5,164 | 2,835 |
| 有形固定資産除却損 | 1,666 | 161 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 3,455 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,271 | -18,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | 1,110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,440 | -2,851 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -18,878 | -6,641 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,777 | 1,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,666 | -45,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49 | -1,406 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,112 | -7,243 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,560 | 2,997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -759 | 30,609 |
| その他 | -20,592 | -16,892 |
| 小計 | 399,646 | 294,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,737 | 5,080 |
| 利息の支払額 | -5,164 | -2,835 |
| 法人税等の支払額 | -19,733 | -5,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,486 | 290,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,771 | -13,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,071 | -3,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,842 | -16,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -41,041 | -52,921 |
| 借入金の返済による支出 | -131,196 | -131,196 |
| 配当金の支払額 | -37,489 | -31,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,540 | -1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,266 | -217,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,377 | 57,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,362 | 920,589 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91,785 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
