中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 111,859 | -81,889 |
| 減価償却費 | 250,506 | 285,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 736 |
| 減損損失 | － | 368,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -364 | 1,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,881 | -1,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,080 | -5,054 |
| 支払利息 | 2,835 | 803 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -202,352 |
| 固定資産除却損 | 161 | 45,906 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 65,584 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -12,838 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -9,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,233 | -75,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,110 | -3,666 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,851 | -7,905 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,641 | 6,085 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,767 | -4,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,266 | 117,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,406 | -8,270 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,243 | -17,819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,997 | -103,410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,609 | -30,884 |
| その他 | -16,892 | -16,392 |
| 小計 | 294,131 | 311,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,080 | 5,054 |
| 利息の支払額 | -2,835 | -803 |
| 法人税等の支払額 | -5,649 | -39,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,726 | 276,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 245,628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,040 | -337,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,448 | -17,719 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 473,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,488 | 253,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -52,921 | -85,134 |
| 借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 借入金の返済による支出 | -131,196 | -154,536 |
| 配当金の支払額 | -31,868 | -31,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,024 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,011 | -71,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,226 | 458,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,589 | 1,378,906 |
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