中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -82,268 | -2,117 |
| 減価償却費 | 187,010 | 186,921 |
| 有形固定資産除却損 | － | 557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,420 | -6,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,840 | 4,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,655 | 6,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,522 | -6,218 |
| 支払利息 | 16,583 | 12,712 |
| 固定資産臨時償却費 | 26,878 | － |
| 減損損失 | 47,135 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,820 | -2,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -454 | -5,088 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,950 | -18,600 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 310 | 60,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,282 | -53,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,324 | -668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,081 | -44,084 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,191 | 6,881 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,838 | 8,446 |
| その他 | 27,353 | -8,535 |
| 小計 | 151,251 | 148,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,522 | 6,218 |
| 利息の支払額 | -16,583 | -12,712 |
| 法人税等の支払額 | 31,112 | -2,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,302 | 139,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,985 | -37,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,451 | -8,033 |
| 事業譲渡による収入 | － | 30,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,436 | -15,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,646 | -12,548 |
| 借入金の返済による支出 | -147,144 | -267,958 |
| 配当金の支払額 | -26,341 | -26,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,894 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,026 | -307,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,160 | -183,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,900 | 570,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,739 | 537,137 |
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