中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,596 | 125,681 |
| 減価償却費 | 129,961 | 127,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -675 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | 227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,544 | 2,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,652 | -116,347 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,997 | -4,079 |
| 支払利息 | 5,327 | 4,137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 998 | － |
| 固定資産除却損 | 28,709 | 218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,080 | -16,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,650 | -818 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,640 | 2,056 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 519 | 516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,059 | -73,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185 | 686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,426 | -19,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,052 | -13,727 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,370 | -8,645 |
| その他 | -1,532 | 4,036 |
| 小計 | 237,977 | 7,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,997 | 4,079 |
| 利息の支払額 | -5,327 | -4,137 |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | -8,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,618 | -1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,858 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,233 | -18,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -824 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,199 | 151,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,580 | -15,458 |
| 借入金の返済による支出 | -77,061 | -79,143 |
| 配当金の支払額 | -16,166 | -16,166 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,807 | -111,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,611 | 38,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,178 | 427,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,790 | 752,539 |
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