中日本興業（9643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -26,520 | 41,596 |
| 減価償却費 | 126,013 | 129,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | -675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,741 | 2,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,408 | 4,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,566 | -3,997 |
| 支払利息 | 6,603 | 5,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 313 | 998 |
| 固定資産除却損 | 2,122 | 28,709 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,731 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,598 | 6,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 841 | -1,650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,130 | 2,640 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 516 | 519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,611 | 19,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,080 | -185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,360 | -2,426 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -950 | 4,052 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,033 | 2,370 |
| その他 | 4,430 | -1,532 |
| 小計 | 147,795 | 237,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,566 | 3,997 |
| 利息の支払額 | -6,603 | -5,327 |
| 法人税等の支払額 | -974 | -1,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,784 | 235,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,550 | -18,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,632 | -17,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,117 | -15,580 |
| 借入金の返済による支出 | -98,096 | -77,061 |
| 配当金の支払額 | -16,167 | -16,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,446 | -108,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,705 | 109,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 532,564 | 540,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 540,270 | 427,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
